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应收账款明细表与总账明细分类账 余额不等?

经查,为其中一张销售退款单未生成应收单,但在应收账款汇总或明细表处
过滤时选中”已出库未应收”则会显示这一笔业务;

 

检查方法:
1> 应收账款汇总表或明细表处看余额;


2> 总账明细分类账处查看余额(1122应收账款);

因为为早期期间的销售退货单, 且也证明单据是不需要的,为了在应收款明细表位置过滤数据可以与总账对应,
通过后台修改这张销售退货单 为未审核并且作废状态;

UPDATE T_SAL_RETURNSTOCK SET FDOCUMENTSTATUS='D',FCANCELSTATUS='B' WHERE FBILLNO ='XSTHD000625'

 

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