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产品成本核算模块--期初在产品调整应用

一、为什么用期初在产品调整

1.期初在产品录入的时候,期初在产数量录入错误。

2.存在生产订单没有完全完工入库,然后强制结案。

3.产品成核算模块在产品盘点盘多或盘少导致成本工单和制造生产订单不一致。

4.费用分配在产品分配分配金额错误。

5.期初在产品数量或金额存在和实际生产数量或财务金额不一致。

二、期初在产品调整录入

1.手动新增:选择工单类型、工单。

2.支持车间作业成本的期初在产品调整,选择普通生产,生产订单工单,自动带出各个工序上车间的信息。

(目前成本支持车间作业成本的期初在产品调整,具体到工序号还不支持)

三、结账和反结账对期初在产品调整的处理

勾选(期末结账自动生成期初在产品调整单)参数,生成的工单是针对已经完工已经结案,依然存在期末数量和金额的,系统支持自动生成下期期初在产品调整单,并且到下达状态。

反结账系统会自动删除这部分自动生成的数据。

四、期初在产品调整审核后做什么

  1. 期初在产品调整审核后自动写上期结转过来的数据到期初数据,写到期初调整列。(T_CB_PROORDERINFO相关一系列表)

五、常见问题

  1. 为什么选不到期初工单?是不是上期工单,该工单是不是在期初工单(成本计算单查看能否看到上期的这张单)。期初在产品调整是否已经调整过该工单。
  2. 调整了但是成本计算单不起作用。调整后需要跑成本计算,成本计算单按费用明细和成本项目,物料–》费用明细展示,看看调整的结果是否一致。查看针对这个调整单行  期初+调整+本期投入=完工+在产  是否相等。 如果是刚刚启用产品成本核算模块,启用期间跑成本计算出现,建议反初始化,再次初始化试试,如果还是不行重新引入期初在产品录入并且初始化是好事。 如果非启用期间这个需要提单修复数据。
  3. 为什么期初在产品调整数量和金额都是为0依然还在结账。原因是,期初在产品录入的时候录入(引入)的小数位数太多,期初在产品调整的精度取决于会计政策币别里面的金额精度所以调整不掉。这种情况也需要后台把这类异常小数清空或者反初始化重新引入和币别一样精度数据。

4. 期初在产品调整单生成凭证需要产品字段或成本项目字段

期初在产品调整和期初在产品调整(凭证)是两个不同的单,前者是标准单据,  后者是用于凭证生成的试图单据。

这个可以对试图进行二开(期初在产品调整单单据体有成本项目行所以可以二开),然后解决。

5. 为什么期初在产品调整有些需要到子项物料费用明细里调整,有些再子项物料里面调整。

这个取决于会计政策是否按费用明细核算。

6. 期初在产品列表界面排序混乱。

这个7.1补丁都已经解决。

如有后续问题可以留言提问,精彩问题将会补充到帖子里!

 

作者:李福涛

来源:金蝶云社区

原文链接:https://vip.kingdee.com/article/12877?productLineId=1


期初在产品成本调整

【概述】

1  主要针对期初只有在产数量或金额的工单,调整为0。

2  先确定产生的原因(举例如下),再处理。

2.1  不计算在产品成本,废品权重为0,全部入库废品时,入库成本为0

https://vip.kingdee.com/article/171897

2.2  已分配费用的产品无期初在产或本期投入

https://vip.kingdee.com/article/181943

3  若为车间的责任,则在工单之间转移或者走费用归集。若为其他部门的责任,则进行费用转移。

【举例】

工单已结案,期末在产数量0pcs,金额100元。

【概述】

【操作建议】

1  下期处理

勾选成本管理系统参数:月末结账自动生成期初在产品调整单(针对结案、结算有在产数量或金额的工单),结账到下期,自动产生期初在产品调整金额-100元。

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1.1  走费用归集

新建费用引入方案,取数来源包含期初在产品成本调整单—>执行费用引入,生成费用归集(对应到产品,如下图)—>走费用分配。

注:若该产品在下期无投产,或者无完工,或者分配不出去时,修改该费用归集将该产品清除并保存,按公共费用分配。

 

1.2  在工单之间转移

找其他工单调整+100元,一般找同类产品。

注:

(1)对应调整,材料-材料;费用-费用。

(2)若执行费用引入,生成费用归集,则删除这笔记录,因为已调整到其他工单,避免重复。

(3)最新补丁,手工新增期初在产品成本调整时,在选项中勾选自动填充的参数,选择工单后自动将所有的成本、费用项目全部调整。

2  当期处理

在工单之间转移,原工单费用-100元,找其他工单调整+100元,一般找同类产品。

 

作者:William_hq

来源:金蝶云社区

原文链接:https://vip.kingdee.com/article/12346?productLineId=1

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